Modèle plan trésorerie pour votre entreprise – téléchargement gratuit

Un plan de trésorerie permet de piloter les entrées et sorties financières de votre entreprise.




L’exercice ne consiste pas à savoir si vous gagnez ou pas de l’argent ; ça c’est le rôle du compte d’exploitation mais de savoir si votre entreprise à la capacité de faire face à ses échéances de règlement.

Un plan de trésorerie permet également d’anticiper un besoin de trésorerie et ainsi d’entreprendre suffisamment tôt des démarches de financement (emprunt, recapitalisation, affacturage, etc ..).

Modèle plan trésorerie
Modèle plan trésorerie

Les entrées et sorties doivent être indiquées en TTC. En effet, pour de raisons de simplicité, la TVA n’est pas prise en compte dans ce modèle de prévisionnel de trésorerie ; on considère (à tort) ici qu’elle est neutre pour l’entreprise.

Pour utiliser, ce modèle de plan de trésorerie, vous pouvez faire un Copier & Coller dans Word ou mieux dans Excel afin de bénéficier des formules de calculs.




Modèle plan trésorerie

Plan prévisionnel de trésorerie : période du ………… au ………
Mois de ….
Situation de trésorerie à la fin du mois précédent(+ ou -)
…………………………………….
Décaissements du mois ExploitationPaiement des achats

Frais de personnel

Dettes fiscales et sociales

Autres charges

Investissement

Remboursement de crédits

Divers

TOTAL                  
Encaissements du moisRecettes d’exploitation

Ventes

Mobilisation de créances (1)

Emprunts nouveaux

Augmentation de capital

Apport en compte courant

Autres ressources (cessions d’actifs …)

TOTAL                  
Variation mensuelle de trésorerie
Trésorerie cumulée

(1)  escompte, loi Dailly

Vous pouvez télécharger gratuitement notre modèle de plan de trésorerie au format PDF Plan prévisionnel trésorerie – format PDF ou au format Word Plan prévisionnel trésorerie – format Word.

Originally posted 2014-07-08 12:48:51.

Elisa

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